浦银安盛中证光伏产业ETF联接C (017117.jj)光伏产业 (半年) 持有人户数768.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6043元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.54% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证光伏产业ETF联接A目标基金浦银安盛中证光伏产业ETF | ||||
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浦银安盛中证光伏产业ETF联接C(017117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-11-19 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-11-18 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-11-15 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-11-14 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-11-13 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-11-12 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-11-11 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-11-08 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-11-07 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-11-06 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-11-05 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-11-04 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-11-01 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-10-31 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-10-30 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-10-29 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-10-28 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-10-25 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-10-24 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-10-23 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-10-22 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-10-21 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-10-18 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-10-17 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-10-16 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-10-15 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-10-14 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-10-11 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-10-10 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-10-09 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-10-08 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-09-30 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-09-27 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-09-26 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-09-25 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-09-24 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-09-23 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2024-09-20 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-09-19 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-09-18 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-09-13 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-09-12 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-09-11 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-09-10 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-09-09 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-09-06 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-09-05 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-09-04 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-09-03 | 0.4573元 | 0.4573元 |
