浦银安盛中证光伏产业ETF联接C (017117.jj)光伏产业 (半年) 持有人户数768.00 | 成立日期 | 2023-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6043元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.54% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛中证光伏产业ETF联接A目标基金浦银安盛中证光伏产业ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C(017117) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.56元 | 516.55万 | 915.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 458.93万 | 974.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 547.42万 | 957.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 3,085.94万 | 5,260.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 284.49万 | 405.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 471.29万 | 551.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 518.09万 | 563.02万元 | -- |
| 2023-01-04 | 1.00元 | 2.12亿 | 2.12亿元 | -- |
