南方贤元一年持有债券A (017121.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数720.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0553元基金经理黄斌斌管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率67.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方贤元一年持有债券C | ||||
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,070.13万 | 10.57% |
| (其中) 股票 | 1,070.13万 | 10.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,648.05万 | 85.39% |
| (其中) 债券 | 8,648.05万 | 85.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 407.68万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 1.95万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 592.42万 | 5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.54万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 64.15万 | 0.63% |
| 采矿业 | 57.00万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.55万 | 0.52% |
| 金融业 | 35.47万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.47万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.00万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.28万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.88%) |
|---|---|---|
| 科技 | 36.66万 | 0.36% |
| 通讯 | 28.87万 | 0.29% |
| 材料 | 23.71万 | 0.23% |
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