南方贤元一年持有债券A
(017121.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-05-30
总资产规模
1.23亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0360元持有人户数720.00基金经理黄斌斌管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率67.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69%
相关基金: 主从基金南方贤元一年持有债券C
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方贤元一年持有债券A.(017121) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方贤元一年持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1.23亿1.20亿元--
2024-03-31--3.11亿3.07亿元--
2023-12-311.00元3.08亿3.07亿元--
2023-09-30--3.08亿3.07亿元--
2023-05-301.00元3.07亿3.07亿元--

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