南方贤元一年持有债券A (017121.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数720.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0553元基金经理黄斌斌管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率67.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金南方贤元一年持有债券C | ||||
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-12-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-11-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-31 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-10-30 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-10-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-16 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
