南方贤元一年持有债券A (017121.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元持有人户数720.00基金经理黄斌斌管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率67.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方贤元一年持有债券C | ||||
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南方贤元一年持有债券A(017121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-09-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-09-26 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-09-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-09-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-09-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-09-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-09-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-09-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-09-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-09-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-09-03 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-09-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-29 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-26 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-08-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-08-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-08 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-05 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-08-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-07-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
