南方贤元一年持有债券C (017122.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理黄斌斌管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方贤元一年持有债券A | ||||
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,001.88万 | 13.08% |
| (其中) 股票 | 2,001.88万 | 13.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 79.49% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 79.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 934.93万 | 6.11% |
| 4 | 其他资产 | 203.32万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,062.70万 | 6.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.03万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.68万 | 1.10% |
| 采矿业 | 128.29万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.96万 | 0.61% |
| 金融业 | 83.96万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 80.66万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.91万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.83万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.95%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 52.35万 | 0.34% |
| 科技 | 49.22万 | 0.32% |
| 材料 | 44.29万 | 0.29% |
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