南方贤元一年持有债券C
(017122.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数83.00		成立日期2023-05-30
总资产规模
53.65万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理黄斌斌管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.09%
相关基金: 主从基金南方贤元一年持有债券A
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方贤元一年持有债券C.(017122) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方贤元一年持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元53.65万52.06万元--
2024-06-301.02元73.53万72.21万元--
2024-03-31--184.35万182.40万元--
2023-12-311.00元182.23万182.10万元--
2023-09-30--181.78万181.47万元--
2023-05-301.00元176.50万176.50万元--

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