南方贤元一年持有债券C (017122.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理黄斌斌管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金南方贤元一年持有债券A | ||||
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南方贤元一年持有债券C(017122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.97万元 | 0.65% | 21.46万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 118.51万元 | 0.65% | 27.35万元 | 0.15% |
