景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 614.80万元 | 0.30% | 204.93万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 465.12万元 | 0.30% | 155.04万元 | 0.10% |
