景顺长城景泰臻利纯债债券A (017123.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰臻利纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 29.35亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.86亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.73亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 18.53亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 21.34亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2022-12-08 | 1.00元 | 72.25亿 | 72.25亿元 | -- |
