华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C (017126.jj)HKC互联网华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7432元基金经理周晶 、 丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金华宝中证港股通互联网ETF | ||||
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-25 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-07-24 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-23 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-22 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-07-19 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-07-18 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-17 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-16 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-15 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-11 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-10 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-09 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-07-08 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-05 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-04 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-03 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-02 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-01 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-06-28 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-27 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-06-26 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-25 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-24 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-21 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-20 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-19 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-06-18 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-17 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-14 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-13 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-12 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-11 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-07 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-06 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-06-05 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-06-04 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-03 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-31 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-05-30 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-05-29 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-05-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-05-27 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-05-24 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-05-23 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-05-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-05-21 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-05-20 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-05-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
