华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C (017126.jj)HKC互联网华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7432元基金经理周晶 、 丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 5,528.55万 | 7,051.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,344.22万 | 4,447.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,639.01万 | 4,635.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,870.14万 | 3,420.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 2,728.77万 | 3,117.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,889.02万 | 2,973.77万元 | -- |
| 2022-12-06 | 1.00元 | 498.70万 | 498.70万元 | -- |
