工银瑞嘉一年定开债券A (017127.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理徐博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞嘉一年定开债券C | ||||
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工银瑞嘉一年定开债券A(017127) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.004 元 | 31.00亿 | 1,240.02万元 | 0.40% | 1.91% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0072 元 | 31.00亿 | 2,232.03万元 | 0.71% | |
| 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0082 元 | 31.00亿 | 2,542.04万元 | 0.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
