工银瑞嘉一年定开债券A (017127.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理徐博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞嘉一年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞嘉一年定开债券A(017127) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 241.00 | 429.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 249.00 | 812.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 260.00 | 1,207.95万元 | -- |
