工银瑞嘉一年定开债券A (017127.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0658元基金经理徐博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞嘉一年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞嘉一年定开债券A(017127) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-03
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% |
| 2024 | 0.37% | 0.55% | 0.33% | 0.16% | 0.37% | 0.50% | 0.49% | -0.05% | 0.19% | 0.13% | 0.50% | 1.49% | 5.14% |
| 2023 | 0.13% | 0.10% | 0.53% | 0.25% | 0.64% | 0.39% | 0.16% | 0.36% | -0.16% | -0.03% | -0.05% | 0.73% | 3.09% |
