中银新能源产业股票C (017133.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8300元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银新能源产业股票A | ||||
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中银新能源产业股票C(017133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,639.47万 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 2,639.47万 | 91.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.81万 | 6.31% |
| (其中) 债券 | 182.81万 | 6.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.51万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 16.72万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,183.05万 | 75.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.26万 | 8.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.42万 | 3.81% |
| 采矿业 | 19.30万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.23%) |
|---|---|---|
| 工业 | 70.50万 | 2.43% |
| 非必需性消费 | 22.93万 | 0.79% |
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