中银新能源产业股票C (017133.jj)中银基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9553元基金经理周斌 、 阎安琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金中银新能源产业股票A | ||||
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中银新能源产业股票C(017133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-12-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-12-25 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-12-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-20 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-18 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-12-17 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-12-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-13 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-11 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-06 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-12-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-29 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-28 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-26 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-11-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-11-22 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-11-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-11-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-18 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-01 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-10-31 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-10-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-10-28 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-10-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-21 | 0.9446元 | 0.9446元 |
