中银新能源产业股票C (017133.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8300元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银新能源产业股票A | ||||
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中银新能源产业股票C(017133) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银新能源产业股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银新能源产业股票 | |
| 基金主代码 | 017132 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-07-11 | |
| 总份额 | 3,369.57万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于新能源产业相关股票，通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | （一）资产配置策略本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资产配置体系，对股票、债券、商品、房地产、现金等主要大类资产的表现进行预测，进而确定本基金对股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的投资比例。本基金管理人的大类资产配置体系以定性和定量相结合的方法，对宏观发展政策驱动力、宏观经济驱动力、宏观价格驱动力、流动性政策驱动力、资产主体经营驱动力、市场参与度驱动力和境外因素驱动力七个因素进行综合考量，在风险与收益相匹配的原则下，力求取得中长期的绝对和相对收益。（二）股票投资策略1、新能源产业的定义本基金通过对新能源产业主题相关的企业进行深入细致的研究分析，投资于符合新能源产业趋势的成长股，深入挖掘新能源产业主题相关股票的投资价值，分享新能源产业主题所带来的投资机会。2、子行业配置策略本基金将在符合经济发展规律的、有政策驱动的、符合经济结构转型趋势及背景的行业中，从大行业板块发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展空间、技术发展前景及其发展趋势等多角度，前瞻性判断有投资价值的产业板块，从中挑选出具有高成长性的行业，对行业配置不断进行调整和优化。3、个股精选策略本基金主要在把握宏观经济运行趋势的基础上，充分发挥基金管理人研究团队“自下而上”的选股能力，基于对上市公司深入的基本面研究和细致的实地调研，精选股票构建股票投资组合。4、港股投资策略本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金精选具有成长性且估值合理或被低估的港股通标的股票并纳入本基金的股票投资组合。5、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。（三）债券投资策略在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略。力争做到保证基金资产的流动性把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，提高基金资产的使用效率和投资收益。（四）资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。（五）金融衍生工具投资策略1、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。2、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 | |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*70%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银新能源产业股票A | 中银新能源产业股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017132 | 017133 |
| 子基金份额 | 3,361.36万 份 (2024-06-30) | 8.20万 份 (2024-06-30) |
