中银新能源产业股票C (017133.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8300元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.38% |
| 相关基金: | 主从基金中银新能源产业股票A | ||||
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中银新能源产业股票C(017133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-25 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-24 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-23 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-07-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-19 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-18 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-17 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-15 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-07-12 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-07-11 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-10 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-09 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-07-08 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-05 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-04 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-07-03 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-02 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-01 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-28 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-06-27 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-06-26 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-24 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-20 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-06-17 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-06-14 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-06-13 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-11 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-06-07 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-06 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-06-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-04 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-06-03 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-05-31 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-05-30 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-05-29 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-05-28 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-27 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-05-24 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-05-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-05-22 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-05-21 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-05-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
