国投瑞银顺立纯债债券 (017139.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理敬夏玺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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国投瑞银顺立纯债债券(017139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-12-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-04 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-11-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-11-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-21 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-08 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-07 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-01 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-31 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-10-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-22 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
