华宝中证有色金属ETF发起式联接C (017141.jj)中证有色 (半年) 持有人户数3,518.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9214元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证有色金属ETF发起式联接A目标基金华宝中证有色金属ETF | ||||
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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,590.88万 | 90.02% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 178.98万 | 6.22% |
| 3 | 其他资产 | 108.12万 | 3.76% |
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