华宝中证有色金属ETF发起式联接C (017141.jj)中证有色 (半年) 持有人户数3,518.00 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9214元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证有色金属ETF发起式联接A目标基金华宝中证有色金属ETF | ||||
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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,330.93万 | 1,319.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,128.64万 | 1,242.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 449.88万 | 473.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 401.68万 | 459.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 416.30万 | 455.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 389.46万 | 413.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 421.49万 | 413.18万元 | -- |
