华宝中证有色金属ETF发起式联接C (017141.jj)中证有色 | 成立日期 | 2022-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8652元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.55% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证有色金属ETF发起式联接A目标基金华宝中证有色金属ETF | ||||
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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-25 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-23 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-22 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-19 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-16 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-10 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-09 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-04 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-03 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-07-02 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-07-01 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-06-27 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-26 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-25 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-19 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-06-18 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-06-17 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-14 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-06-13 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-12 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-11 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-06-07 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-06 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-05 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-06-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-05-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-05-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-05-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-05-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-24 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-05-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-21 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
