华宝远见回报混合A (017142.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6935元基金经理刘自强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率449.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.15% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远见回报混合C | ||||
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华宝远见回报混合A(017142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-25 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-07-24 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-23 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-22 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-07-19 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-07-18 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-17 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-16 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-15 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-12 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-11 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-07-10 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-09 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-05 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-07-04 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-03 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-02 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-01 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-06-28 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-27 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-06-26 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-25 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-24 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-21 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-06-20 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-19 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-06-18 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-17 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-06-14 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-06-13 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-12 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-06-11 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-06-07 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-06 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-06-05 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-04 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-06-03 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-05-31 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-05-30 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-05-29 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-05-28 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-05-27 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-05-24 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-05-23 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-05-22 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-05-21 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-05-20 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-05-17 | 0.7912元 | 0.7912元 |
