华宝远见回报混合A (017142.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数4,280.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8830元基金经理刘自强管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 主从基金华宝远见回报混合C | ||||
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华宝远见回报混合A(017142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-12-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-23 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-12-20 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-19 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-12-18 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-17 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-12-16 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-13 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-12-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-12-11 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-12-10 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-09 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-06 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-12-05 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-12-04 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-12-03 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-12-02 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-29 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-28 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-27 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-26 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-25 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-11-22 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-20 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-19 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-11-14 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-11-12 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-11-07 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-06 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-04 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-11-01 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-10-31 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-10-30 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-10-29 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-10-28 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-10-24 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-23 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-10-22 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-21 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-10-18 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-10-17 | 0.8028元 | 0.8028元 |
