嘉实积极配置一年持有期混合A (017147.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7429元基金经理姚志鹏 、 李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.41% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实积极配置一年持有期混合C | ||||
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嘉实积极配置一年持有期混合A(017147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-25 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-07-24 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-23 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-22 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-19 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-18 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-07-17 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-07-16 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-15 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-12 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-11 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-07-10 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-08 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-05 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-04 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-03 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-07-02 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-01 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-28 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-27 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-06-26 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-25 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-24 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-21 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-06-20 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-06-19 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-18 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-06-17 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-14 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-13 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-06-12 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-06-11 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-06-07 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-06 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-05 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-06-04 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-06-03 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-05-31 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-05-30 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-05-29 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-05-28 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-05-27 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-05-24 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-05-23 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-05-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-05-20 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-05-17 | 0.8163元 | 0.8163元 |
