华夏睿磐泰兴混合C (017151.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数568.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合A | ||||
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华夏睿磐泰兴混合C(017151) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,768.38万 | 8.47% |
| (其中) 股票 | 7,768.38万 | 8.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.73亿 | 73.37% |
| (其中) 债券 | 6.73亿 | 73.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 18.07% |
| 4 | 其他资产 | 87.01万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,238.58万 | 4.62% |
| 金融业 | 1,400.44万 | 1.53% |
| 采矿业 | 390.53万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362.94万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.42万 | 0.25% |
| 建筑业 | 228.30万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.44万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 160.24万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151.81万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 107.12万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.54万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.49万 | 0.08% |
| 房地产业 | 67.89万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.22万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 13.21万 | 0.01% |
| 教育 | 12.20万 | 0.01% |
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