华夏睿磐泰兴混合C (017151.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2523元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合A | ||||
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华夏睿磐泰兴混合C(017151) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,130.48万 | 5.37% |
| (其中) 股票 | 4,130.48万 | 5.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.75亿 | 87.85% |
| (其中) 债券 | 6.75亿 | 87.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,701.52万 | 3.51% |
| 4 | 其他资产 | 2,510.38万 | 3.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.37%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,429.31万 | 1.86% |
| 制造业 | 1,310.40万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.22万 | 0.47% |
| 采矿业 | 332.33万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.60万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 112.30万 | 0.15% |
| 房地产业 | 104.85万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 77.67万 | 0.10% |
| 建筑业 | 76.05万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 66.78万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.88万 | 0.02% |
| 教育 | 18.27万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.55万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.26万 | 0.01% |
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