华夏睿磐泰兴混合C (017151.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数568.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合A | ||||
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华夏睿磐泰兴混合C(017151) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.87亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.69亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.74亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1.52亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,562.18万 | 7,839.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1,547.70万 | 1,269.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 111.49万 | 92.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 44.50万 | 37.35万元 | -- |
