华夏睿磐泰兴混合C (017151.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2523元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合A | ||||
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华夏睿磐泰兴混合C(017151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2523元 | 1.3600元 |
| 2024-07-04 | 1.2529元 | 1.3606元 |
| 2024-07-03 | 1.2529元 | 1.3606元 |
| 2024-07-02 | 1.2533元 | 1.3610元 |
| 2024-07-01 | 1.2532元 | 1.3609元 |
| 2024-06-28 | 1.2531元 | 1.3608元 |
| 2024-06-27 | 1.2523元 | 1.3600元 |
| 2024-06-26 | 1.2522元 | 1.3599元 |
| 2024-06-25 | 1.2514元 | 1.3591元 |
| 2024-06-24 | 1.2510元 | 1.3587元 |
| 2024-06-21 | 1.2513元 | 1.3590元 |
| 2024-06-20 | 1.2515元 | 1.3592元 |
| 2024-06-19 | 1.2522元 | 1.3599元 |
| 2024-06-18 | 1.2523元 | 1.3600元 |
| 2024-06-17 | 1.2519元 | 1.3596元 |
| 2024-06-14 | 1.2525元 | 1.3602元 |
| 2024-06-13 | 1.2519元 | 1.3596元 |
| 2024-06-12 | 1.2523元 | 1.3600元 |
| 2024-06-11 | 1.2519元 | 1.3596元 |
| 2024-06-07 | 1.2519元 | 1.3596元 |
| 2024-06-06 | 1.2519元 | 1.3596元 |
| 2024-06-05 | 1.2522元 | 1.3599元 |
| 2024-06-04 | 1.2526元 | 1.3603元 |
| 2024-06-03 | 1.2520元 | 1.3597元 |
| 2024-05-31 | 1.2536元 | 1.3613元 |
| 2024-05-30 | 1.2539元 | 1.3616元 |
| 2024-05-29 | 1.2543元 | 1.3620元 |
| 2024-05-28 | 1.2542元 | 1.3619元 |
| 2024-05-27 | 1.2544元 | 1.3621元 |
| 2024-05-24 | 1.2535元 | 1.3612元 |
| 2024-05-23 | 1.2536元 | 1.3613元 |
| 2024-05-22 | 1.2554元 | 1.3631元 |
| 2024-05-21 | 1.2551元 | 1.3628元 |
| 2024-05-20 | 1.2552元 | 1.3629元 |
| 2024-05-17 | 1.2541元 | 1.3618元 |
| 2024-05-16 | 1.2534元 | 1.3611元 |
| 2024-05-15 | 1.2532元 | 1.3609元 |
| 2024-05-14 | 1.2536元 | 1.3613元 |
| 2024-05-13 | 1.2534元 | 1.3611元 |
| 2024-05-10 | 1.2526元 | 1.3603元 |
| 2024-05-09 | 1.2525元 | 1.3602元 |
| 2024-05-08 | 1.2515元 | 1.3592元 |
| 2024-05-07 | 1.2521元 | 1.3598元 |
| 2024-05-06 | 1.2507元 | 1.3584元 |
| 2024-04-30 | 1.2473元 | 1.3550元 |
| 2024-04-29 | 1.2465元 | 1.3542元 |
| 2024-04-26 | 1.2479元 | 1.3556元 |
| 2024-04-25 | 1.2497元 | 1.3574元 |
| 2024-04-24 | 1.2497元 | 1.3574元 |
| 2024-04-23 | 1.2506元 | 1.3583元 |
