华夏睿磐泰兴混合C (017151.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数568.00 | 成立日期 | 2022-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2760元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰兴混合A | ||||
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华夏睿磐泰兴混合C(017151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2760元 | 1.3837元 |
| 2024-12-19 | 1.2740元 | 1.3817元 |
| 2024-12-18 | 1.2745元 | 1.3822元 |
| 2024-12-17 | 1.2758元 | 1.3835元 |
| 2024-12-16 | 1.2813元 | 1.3890元 |
| 2024-12-13 | 1.2796元 | 1.3873元 |
| 2024-12-12 | 1.2799元 | 1.3876元 |
| 2024-12-11 | 1.2778元 | 1.3855元 |
| 2024-12-10 | 1.2763元 | 1.3840元 |
| 2024-12-09 | 1.2743元 | 1.3820元 |
| 2024-12-06 | 1.2734元 | 1.3811元 |
| 2024-12-05 | 1.2729元 | 1.3806元 |
| 2024-12-04 | 1.2715元 | 1.3792元 |
| 2024-12-03 | 1.2725元 | 1.3802元 |
| 2024-12-02 | 1.2716元 | 1.3793元 |
| 2024-11-29 | 1.2683元 | 1.3760元 |
| 2024-11-28 | 1.2671元 | 1.3748元 |
| 2024-11-27 | 1.2671元 | 1.3748元 |
| 2024-11-26 | 1.2664元 | 1.3741元 |
| 2024-11-25 | 1.2661元 | 1.3738元 |
| 2024-11-22 | 1.2653元 | 1.3730元 |
| 2024-11-21 | 1.2667元 | 1.3744元 |
| 2024-11-20 | 1.2663元 | 1.3740元 |
| 2024-11-19 | 1.2660元 | 1.3737元 |
| 2024-11-18 | 1.2655元 | 1.3732元 |
| 2024-11-15 | 1.2669元 | 1.3746元 |
| 2024-11-14 | 1.2687元 | 1.3764元 |
| 2024-11-13 | 1.2738元 | 1.3815元 |
| 2024-11-12 | 1.2725元 | 1.3802元 |
| 2024-11-11 | 1.2738元 | 1.3815元 |
| 2024-11-08 | 1.2700元 | 1.3777元 |
| 2024-11-07 | 1.2703元 | 1.3780元 |
| 2024-11-06 | 1.2668元 | 1.3745元 |
| 2024-11-05 | 1.2666元 | 1.3743元 |
| 2024-11-04 | 1.2637元 | 1.3714元 |
| 2024-11-01 | 1.2612元 | 1.3689元 |
| 2024-10-31 | 1.2621元 | 1.3698元 |
| 2024-10-30 | 1.2619元 | 1.3696元 |
| 2024-10-29 | 1.2626元 | 1.3703元 |
| 2024-10-28 | 1.2634元 | 1.3711元 |
| 2024-10-25 | 1.2630元 | 1.3707元 |
| 2024-10-24 | 1.2624元 | 1.3701元 |
| 2024-10-23 | 1.2627元 | 1.3704元 |
| 2024-10-22 | 1.2634元 | 1.3711元 |
| 2024-10-21 | 1.2640元 | 1.3717元 |
| 2024-10-18 | 1.2631元 | 1.3708元 |
| 2024-10-17 | 1.2603元 | 1.3680元 |
| 2024-10-16 | 1.2604元 | 1.3681元 |
| 2024-10-15 | 1.2609元 | 1.3686元 |
| 2024-10-14 | 1.2621元 | 1.3698元 |
