易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.6363元基金经理胡剑 、 张凯頔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达岁丰添利债券（LOF）A | ||||
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,175.58万 | 0.38% |
| (其中) 股票 | 5,175.58万 | 0.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 131.43亿 | 95.38% |
| (其中) 债券 | 123.49亿 | 89.62% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7.94亿 | 5.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.81亿 | 3.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 168.35万 | 0.01% |
| 5 | 其他资产 | 1.01亿 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 2,936.69万 | 0.21% |
| 制造业 | 2,009.06万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.83万 | 0.02% |
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