易方达岁丰添利债券（LOF）C (017156.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.6452元持有人户数3.51万基金经理胡剑 、 张凯頔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达岁丰添利债券（LOF）A | ||||
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,487.91万元 | 0.30% | 495.97万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,396.35万元 | 0.30% | 798.78万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,226.49万元 | 0.30% | 408.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,196.66万元 | 0.30% | 732.22万元 | 0.10% |
