易方达岁丰添利债券（LOF）C
(017156.jj)易方达基金管理有限公司		成立日期2022-11-07
总资产规模
19.19亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(LOF)当前净值1.6363元基金经理胡剑 、 张凯頔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27%
相关基金: 主从基金易方达岁丰添利债券（LOF）A
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易方达岁丰添利债券（LOF）C(017156) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

易方达岁丰添利债券（LOF）C.(017156) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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易方达岁丰添利债券（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.64元19.19亿11.67亿元--
2024-03-31--8.98亿5.54亿元--
2023-12-311.59元5.16亿3.24亿元--
2023-09-30--6.16亿3.88亿元--
2023-06-301.58元4.08亿2.58亿元--
2023-03-311.57元3.58亿2.28亿元--
2022-12-311.54元2.27亿1.47亿元--

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