摩根新兴服务股票C (017177.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3457元基金经理郭晨 、 杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根新兴服务股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根新兴服务股票C(017177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,962.29万 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 2,962.29万 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 309.99万 | 9.47% |
| 3 | 其他资产 | 1.49万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,020.10万 | 61.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 407.07万 | 12.43% |
| 金融业 | 229.98万 | 7.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.45万 | 4.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.18万 | 2.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.50万 | 1.60% |
加载中......
