摩根新兴服务股票C(017177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-07-25 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-07-24 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2024-07-23 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-07-22 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-07-19 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-07-18 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-07-17 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-07-16 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-07-15 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-07-12 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-07-11 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-07-10 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-07-09 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-07-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-07-05 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-07-04 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-07-03 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-07-02 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-07-01 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-06-28 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-06-27 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-06-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-06-25 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-06-24 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-06-21 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-06-20 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-06-19 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-06-18 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-06-17 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-06-14 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-06-13 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2024-06-12 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-11 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-06-07 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-06-06 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-06-05 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-06-04 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-06-03 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-05-31 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-05-30 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-05-29 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-05-28 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-05-27 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-05-24 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-05-23 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-05-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-05-21 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-05-20 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-05-17 | 1.3412元 | 1.3412元 |
