摩根新兴服务股票C (017177.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3457元基金经理郭晨 、 杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根新兴服务股票A | ||||
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摩根新兴服务股票C(017177) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 24.98万 | 18.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 27.70万 | 20.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.89万 | 25.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 31.00万 | 22.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 65.06万 | 44.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 81.01万 | 45.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 3.94万 | 2.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 2,176.77 | 1,408.00元 | -- |
