摩根新兴服务股票C (017177.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3457元基金经理郭晨 、 杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.88% |
| 相关基金: | 主从基金摩根新兴服务股票A | ||||
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摩根新兴服务股票C(017177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-12-26 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-12-25 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-12-24 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-12-23 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-12-20 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-12-19 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-12-18 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-12-17 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-12-16 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-12-13 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-12-12 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2024-12-11 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-12-10 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-12-09 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-12-06 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-12-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-12-04 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-12-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-12-02 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-11-29 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-11-28 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-11-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-11-26 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-11-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-11-22 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-11-21 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-11-20 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-11-19 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-11-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-11-15 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2024-11-14 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-11-13 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-11-12 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-11-11 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-11-08 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-11-07 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-11-06 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-11-05 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-11-04 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-01 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-10-31 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2024-10-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-10-29 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-10-28 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-10-25 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-10-24 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2024-10-23 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-10-22 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-10-21 | 1.3991元 | 1.3991元 |
