摩根中小盘混合C (017178.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0211元持有人户数45.00基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中小盘混合A | ||||
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摩根中小盘混合C(017178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.71亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 2.71亿 | 91.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,282.14万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 103.55万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 82.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 902.06万 | 3.06% |
| 采矿业 | 714.87万 | 2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 436.02万 | 1.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 383.51万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.80万 | 0.66% |
| 住宿和餐饮业 | 142.73万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 133.66万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.01万 | 0.01% |
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