摩根中小盘混合C (017178.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2034元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中小盘混合A | ||||
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摩根中小盘混合C(017178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2024-12-26 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2024-12-25 | 2.1954元 | 2.1954元 |
| 2024-12-24 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2024-12-23 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2024-12-20 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2024-12-19 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2024-12-18 | 2.1501元 | 2.1501元 |
| 2024-12-17 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2024-12-16 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-12-13 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2024-12-12 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2024-12-11 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2024-12-10 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2024-12-09 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2024-12-06 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2024-12-05 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2024-12-04 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2024-12-03 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2024-12-02 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2024-11-29 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2024-11-28 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2024-11-27 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-11-26 | 2.0388元 | 2.0388元 |
| 2024-11-25 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2024-11-22 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2024-11-21 | 2.1503元 | 2.1503元 |
| 2024-11-20 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2024-11-19 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2024-11-18 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2024-11-15 | 2.0987元 | 2.0987元 |
| 2024-11-14 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2024-11-13 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2024-11-12 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2024-11-11 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2024-11-08 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2024-11-07 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2024-11-06 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2024-11-05 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2024-11-04 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2024-11-01 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2024-10-31 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2024-10-30 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2024-10-29 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-10-28 | 2.1201元 | 2.1201元 |
| 2024-10-25 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2024-10-24 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2024-10-23 | 2.1128元 | 2.1128元 |
| 2024-10-22 | 2.1483元 | 2.1483元 |
| 2024-10-21 | 2.1617元 | 2.1617元 |
