摩根中小盘混合C (017178.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0211元持有人户数45.00基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.63% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中小盘混合A | ||||
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摩根中小盘混合C(017178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2024-09-27 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2024-09-26 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2024-09-25 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2024-09-24 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-09-23 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2024-09-20 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2024-09-19 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2024-09-18 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-09-13 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2024-09-12 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-09-11 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-09-10 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2024-09-09 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-09-06 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-09-05 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-09-04 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2024-09-03 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-09-02 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2024-08-30 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2024-08-29 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2024-08-28 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-08-27 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2024-08-26 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-08-23 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2024-08-22 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2024-08-21 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-08-20 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2024-08-19 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2024-08-16 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-08-15 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2024-08-14 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2024-08-13 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-08-12 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2024-08-09 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-08-08 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2024-08-07 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2024-08-06 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2024-08-05 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-08-02 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2024-08-01 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-07-31 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2024-07-30 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2024-07-29 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-07-26 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2024-07-25 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2024-07-24 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2024-07-23 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2024-07-22 | 1.8704元 | 1.8704元 |
| 2024-07-19 | 1.8641元 | 1.8641元 |
