摩根中小盘混合C (017178.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2034元基金经理郭晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.51% |
| 相关基金: | 主从基金摩根中小盘混合A | ||||
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摩根中小盘混合C(017178) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 摩根中小盘混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 摩根中小盘混合 | |
| 基金主代码 | 379010 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2009-01-21 | |
| 总份额 | 1.55亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金重点投资于中国A股市场上的中小盘股票，通过缜密的资产配置原则和严格的行业个股选择，分享中国经济高速增长给优势中小市值上市公司带来的机遇，并积极运用战略和战术资产配置策略，动态优化投资组合，力求实现基金资产长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，运用 “自下而上”精选个股与“自上而下”资产配置相结合的投资策略，重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的中小市值上市公司股票。同时结合市场研判，对相关资产类别的预期收益进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配置。1、股票投资策略由于中国经济是新兴的市场经济体，处于内需不断增长的过程中。对于那些具有领先优势的中小市值公司来说，往往能够获得跳跃式的发展速度和巨大的成长空间。本基金主要采用以下三层模式，挖掘并投资于具有合理商业模式和核心竞争能力及巨大发展潜力的中小市值上市公司。2、资产配置策略资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，也通过对区域/行业效应进行评估后，确定行业资产配置权重。3、债券投资策略配置防御性资产是控制基金组合风险的策略性手段。对于债券资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。4、其他投资策略：包括可转换债券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 20%×上证国债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根中小盘混合A | 摩根中小盘混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 379010 | 017178 |
| 子基金份额 | 1.55亿 份 (2024-06-30) | 24.54万 份 (2024-06-30) |
