中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 (017183.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0111元基金经理潘泓宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,734.46万 | 36.30% |
| (其中) 债券 | 1,734.46万 | 36.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,022.13万 | 63.25% |
| 3 | 其他资产 | 21.51万 | 0.45% |
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