中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 (017183.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0111元基金经理潘泓宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.70% |
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,770.60万 | 4,718.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,087.15万 | 6,029.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.77亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,493.06万 | 9,440.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,608.08万 | 2,595.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,631.94万 | 2,625.90万元 | -- |
| 2022-12-23 | 1.00元 | 2.02亿 | 2.02亿元 | -- |
