国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A (017185.jj)疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2022-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6007元基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率7.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C目标基金国泰国证疫苗与生物科技ETF | ||||
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A(017185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2025-01-07 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2025-01-06 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2025-01-03 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2025-01-02 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-12-31 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-12-30 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-12-27 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-12-26 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-12-25 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-12-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-12-23 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-12-20 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-12-19 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-12-18 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-12-17 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-12-16 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-12-13 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-12-12 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-12-11 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-12-10 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-12-09 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-12-06 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-12-05 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-12-04 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-12-03 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-12-02 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-11-29 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-11-28 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-11-27 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-26 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-11-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-11-22 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-21 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-11-20 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-11-19 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-11-18 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-11-15 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-11-14 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-11-13 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-11-12 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-11-11 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-11-08 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-11-07 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-06 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-05 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-11-04 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-11-01 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-10-31 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-10-30 | 0.6635元 | 0.6635元 |
