国新国证鑫裕央企债六个月定开 (017187.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 0.57% | 0.31% | 0.33% | 0.33% | 0.63% | 0.48% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 3.14% |
| 2023 | 0.17% | 0.02% | 0.35% | 0.42% | 0.48% | 0.21% | 0.15% | 0.25% | -0.21% | 0.02% | 0.11% | 0.40% | 2.38% |
