国新国证鑫裕央企债六个月定开
(017187.jj)国新国证基金管理有限公司		成立日期2022-12-23
总资产规模
3.80亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30%
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国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国新国证鑫裕央企债六个月定开.(017187) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国新国证鑫裕央企债六个月定开历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元3.80亿3.63亿元--
2024-03-31--3.75亿3.63亿元--
2023-12-311.02元8.03亿7.89亿元--
2023-09-30--7.99亿7.89亿元--
2023-06-301.01元7.58亿7.50亿元--
2023-03-311.01元7.54亿7.50亿元--
2022-12-231.00元7.50亿7.50亿元--

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