国新国证鑫裕央企债六个月定开 (017187.jj)国新国证基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
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国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 |
| 基金主代码 | 017187 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-12-23 |
| 总份额 | 1.83亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，重点投资央企债，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于央企债，将通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。本基金将根据国务院国有资产监督管理委员会和财政部等国务院各部委发布的央企名录明确央企发行人。本基金所界定的央企债，为以上央企发行人及其控股的1级和2级企业发行的债券，包括这类企业所发行的金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 国新国证基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
