华宝新兴成长混合C (017197.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1212元基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴成长混合A | ||||
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华宝新兴成长混合C(017197) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 180.45万 | 164.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,824.78万 | 2,931.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,504.85万 | 2,572.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3,239.83万 | 3,257.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,308.78万 | 3,266.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 3,660.15万 | 3,259.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 21.85万 | 19.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2,312.70 | 2,174.00元 | -- |
