华宝新兴成长混合C (017197.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1212元基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴成长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝新兴成长混合C(017197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-06 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-05 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-01 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-10-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-10-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-10-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-15 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-14 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-10-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-10 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-09 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-09-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-09-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-25 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-09-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-09-23 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-09-20 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-09-19 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-09-18 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-09-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-09-12 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-09-11 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-09-10 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-09-09 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-09-06 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-09-05 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-09-04 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-03 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-09-02 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-08-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-08-28 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-08-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
