华宝新兴成长混合C (017197.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0946元持有人户数78.00基金经理陈怀逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金华宝新兴成长混合A | ||||
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华宝新兴成长混合C(017197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-09-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-25 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-09-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-09-23 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-09-20 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-09-19 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-09-18 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-09-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-09-12 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-09-11 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-09-10 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-09-09 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-09-06 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-09-05 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-09-04 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-03 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-09-02 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-08-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-08-28 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-08-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-08-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-08-23 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-08-22 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-08-21 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-08-20 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-08-19 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-08-16 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-08-15 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-08-14 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-08-13 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-08-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-08-09 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-08-08 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-08-07 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-08-06 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-05 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-08-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-08-01 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-31 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-30 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-29 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-07-26 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-25 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-22 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-19 | 0.9563元 | 0.9563元 |
